| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
AH Fonds commercial | 269 725.00 | | 269 725.00 | 269 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 105.00 | 79.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 524.00 | 247 641.00 | 94 883.00 | 342 524.00 |
BF Prêts | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 593.00 | 261 217.00 | 402 376.00 | 663 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 445.00 | 11 937.00 | 263 508.00 | 275 445.00 |
BZ Autres créances | 121 239.00 | | 121 239.00 | 121 239.00 |
CF Disponibilités | 518 329.00 | | 518 329.00 | 518 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 715.00 | 11 937.00 | 928 778.00 | 940 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 308.00 | 273 154.00 | 1 331 154.00 | 1 604 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 864.00 | 482 864.00 | | 482 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 286.00 | 42 188.00 | | 48 286.00 |
DG Autres réserves | 272 477.00 | 302 058.00 | | 272 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 989.00 | 54 517.00 | | 39 989.00 |
DL TOTAL (I) | 843 616.00 | 881 628.00 | | 843 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 144.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 885.00 | 434 865.00 | | 104 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 170.00 | 138 245.00 | | 245 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 904.00 | 135 028.00 | | 134 904.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 3 492.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 537.00 | 711 828.00 | | 487 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 154.00 | 1 593 456.00 | | 1 331 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 537.00 | 711 828.00 | | 487 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 614.00 | | 1 520 614.00 | 1 520 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 614.00 | | 1 520 614.00 | 1 520 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 50 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 650.00 | 9 439.00 | | 34 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 650.00 | 9 439.00 | | 34 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 166.00 | 54.00 | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | 3 582.00 | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 484.00 | 5 857.00 | | 29 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 20 417.00 | | 15 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 045.00 | 1 663 073.00 | | 1 569 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 056.00 | 1 608 556.00 | | 1 529 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 989.00 | 54 517.00 | | 39 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 620.00 | | 2 976.00 | 666 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 809.00 | 37 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 663 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 342 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 380.00 | | | 283 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 742.00 | | 2 976.00 | 340 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 286.00 | 22 769.00 | 838.00 | 239 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677.00 | 899.00 | | 12 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 609.00 | 21 870.00 | 838.00 | 226 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | 11 937.00 | 3 382.00 | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | 11 937.00 | 3 382.00 | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | 11 937.00 | 3 382.00 | 3 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 937.00 | 3 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 170.00 | 245 170.00 | | 245 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UP Prêts | 19 756.00 | 4 741.00 | | 19 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 261 120.00 | | | 261 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VB T. V. A. | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VC Groupe et associés | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 660.00 | 422 908.00 | 32 752.00 | 455 660.00 |
VW T.V.A. | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 652.00 | 382 652.00 | | 382 652.00 |