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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 577.00 | 40 397.00 | 62 179.00 | 102 577.00 |
040 Immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 768.00 | 40 397.00 | 265 370.00 | 305 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 841.00 | | 241 841.00 | 241 841.00 |
110 Total général Actif | 547 609.00 | 40 397.00 | 507 211.00 | 547 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 921.00 | 154 634.00 | | 149 921.00 |
230 Autres produits | 822.00 | -336.00 | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 744.00 | 154 298.00 | | 150 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 416.00 | 39 218.00 | | 38 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | -825.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 35 950.00 | 37 326.00 | | 35 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 4 869.00 | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 279.00 | 39 060.00 | | 47 279.00 |
252 Charges sociales | 2 148.00 | 1 773.00 | | 2 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 479.00 | 11 368.00 | | 11 479.00 |
262 Autres charges | 934.00 | 1 022.00 | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 735.00 | 133 812.00 | | 141 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 009.00 | 20 486.00 | | 9 009.00 |
280 Produits financiers | 4 428.00 | 3 347.00 | | 4 428.00 |
294 Charges financières | 2 347.00 | 2 776.00 | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 090.00 | 21 057.00 | | 11 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 577.00 | | | 290 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |