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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 953.00 | 68.00 | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
AP Constructions | 2 817 244.00 | 1 203 037.00 | 1 614 207.00 | 2 817 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 095.00 | 27 750.00 | 345.00 | 28 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 108.00 | 122 982.00 | 24 126.00 | 147 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 895.00 | 1 355 721.00 | 2 535 174.00 | 3 890 895.00 |
BT Marchandises | 1 084 062.00 | | 1 084 062.00 | 1 084 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BZ Autres créances | 126 305.00 | | 126 305.00 | 126 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 572 401.00 | | 572 401.00 | 572 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 422.00 | | 2 169 422.00 | 2 169 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 317.00 | 1 355 721.00 | 4 704 596.00 | 6 060 317.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 555.00 | 2 118 355.00 | | 2 093 555.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 43.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 092.00 | 50 176.00 | | 160 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 666.00 | 2 993 574.00 | | 3 078 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 658.00 | 712 100.00 | | 605 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 330.00 | 85 442.00 | | 33 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 049.00 | 478 486.00 | | 372 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 802.00 | 518 966.00 | | 369 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 649.00 | 166 993.00 | | 239 649.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | 24 502.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 930.00 | 1 986 490.00 | | 1 625 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 596.00 | 4 980 064.00 | | 4 704 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 061.00 | 1 380 833.00 | | 1 130 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 729 101.00 | | 4 729 101.00 | 4 729 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 101.00 | | 4 729 101.00 | 4 729 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 152.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 3 214.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 3 214.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -2 575.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 688.00 | 12 773.00 | | 65 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 978.00 | 4 351 894.00 | | 4 809 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 886.00 | 4 301 718.00 | | 4 649 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 092.00 | 50 176.00 | | 160 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 221.00 | | 3 674.00 | 3 887 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 021.00 | | | 752 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 024.00 | | 3 674.00 | 3 134 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 569.00 | 128 152.00 | | 1 227 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 371.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 988.00 | 127 781.00 | | 1 225 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 802.00 | 369 802.00 | | 369 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
VB T. V. A. | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 658.00 | 109 789.00 | 474 782.00 | 605 658.00 |
VI Groupe et associés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 960.00 | 187 960.00 | | 187 960.00 |
VW T.V.A. | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 881.00 | 758 012.00 | 474 782.00 | 1 253 881.00 |