| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 291.00 | 26 919.00 | 372.00 | 27 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 038.00 | 28 919.00 | 25 119.00 | 54 038.00 |
BT Marchandises | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
BZ Autres créances | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CF Disponibilités | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 628.00 | | 186 628.00 | 186 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 666.00 | 28 919.00 | 211 747.00 | 240 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 305.00 | 3 326.00 | | 85 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | 81 979.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 100 288.00 | 93 690.00 | | 100 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 785.00 | 37 737.00 | | 49 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 969.00 | 71 726.00 | | 21 969.00 |
EA Autres dettes | 39 245.00 | 34 130.00 | | 39 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 459.00 | 144 053.00 | | 111 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 747.00 | 237 743.00 | | 211 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 320.00 | | 635 320.00 | 635 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 320.00 | | 635 320.00 | 635 320.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 364.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 364.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 214.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 28 523.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 360.00 | 773 600.00 | | 635 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 762.00 | 691 621.00 | | 628 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 598.00 | 81 979.00 | | 6 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 459.00 | 110 999.00 | 460.00 | 111 459.00 |