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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 3 055.00 | 10 694.00 | 13 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 755 232.00 | | 755 232.00 | 755 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 074.00 | 215 806.00 | 31 267.00 | 247 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 704.00 | 391 467.00 | 166 236.00 | 557 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 737.00 | 611 204.00 | 990 532.00 | 1 601 737.00 |
BT Marchandises | 337 056.00 | | 337 056.00 | 337 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
BZ Autres créances | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 305 988.00 | | 305 988.00 | 305 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 986.00 | | 773 986.00 | 773 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 723.00 | 611 204.00 | 1 764 518.00 | 2 375 723.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
DG Autres réserves | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 129.00 | | | 204 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 895.00 | | | 1 011 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 433.00 | | | 228 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 703.00 | | | 334 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 623.00 | | | 752 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 518.00 | | | 1 764 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 658.00 | | | 657 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 759.00 | | 204 978.00 | 1 400 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 601 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 812 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 107.00 | | | 756 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 550.00 | | 191 228.00 | 625 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 036.00 | 35 168.00 | | 576 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 161.00 | 32 112.00 | | 575 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 703.00 | 334 703.00 | | 334 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 934.00 | 8 970.00 | 36 738.00 | 103 934.00 |
VI Groupe et associés | 228 433.00 | 228 433.00 | | 228 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
VP Divers | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 720.00 | 128 241.00 | 11 479.00 | 139 720.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 623.00 | 657 658.00 | 36 738.00 | 752 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
ST Autres comptes | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 719.00 | | | 220 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
ZE Dividendes | 315 789.00 | | | 315 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 299.00 | | | 162 299.00 |