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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
AH Fonds commercial | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 250.00 | 238 165.00 | 167 085.00 | 405 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 600.00 | 106 773.00 | 23 828.00 | 130 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 250.00 | 361 365.00 | 460 885.00 | 822 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 348 323.00 | | 348 323.00 | 348 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 920.00 | 7 495.00 | 164 425.00 | 171 920.00 |
BZ Autres créances | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CF Disponibilités | 419 077.00 | | 419 077.00 | 419 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 996.00 | 7 495.00 | 1 014 501.00 | 1 021 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 247.00 | 368 861.00 | 1 475 386.00 | 1 844 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 133.00 | 385 042.00 | | 385 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 783.00 | 91.00 | | 210 783.00 |
DL TOTAL (I) | 621 070.00 | 410 287.00 | | 621 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 993.00 | 108 496.00 | | 159 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 100.00 | 100.00 | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 414.00 | 393 055.00 | | 397 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 741.00 | 262 949.00 | | 278 741.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 6 220.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 316.00 | 770 821.00 | | 854 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 386.00 | 1 181 108.00 | | 1 475 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 664.00 | 770 821.00 | | 719 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 655.00 | | | 707 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 344.00 | | | 241 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 750.00 | | | 439 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 746.00 | 47 057.00 | 28 437.00 | 342 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 318.00 | 47 057.00 | 28 437.00 | 326 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 576.00 | | 2 080.00 | 9 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 576.00 | | 2 080.00 | 9 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 576.00 | | 2 080.00 | 9 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 414.00 | 397 414.00 | | 397 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
UX Autres créances clients | 162 952.00 | | | 162 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 993.00 | 25 341.00 | 134 652.00 | 159 993.00 |
VI Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VP Divers | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 828.00 | 287 828.00 | | 287 828.00 |
VW T.V.A. | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 316.00 | 719 664.00 | 134 652.00 | 854 316.00 |