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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AN Terrains | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
AP Constructions | 286 019.00 | 231 390.00 | 54 629.00 | 286 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 582.00 | 207.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 836.00 | 38 346.00 | 7 490.00 | 45 836.00 |
BF Prêts | 137 786.00 | | 137 786.00 | 137 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 257.00 | 274 130.00 | 215 127.00 | 489 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | 4 000.00 | 2 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CF Disponibilités | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 477.00 | 4 000.00 | 106 477.00 | 110 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 734.00 | 278 130.00 | 321 604.00 | 599 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 37 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
DH Report à nouveau | -9 681.00 | | | -9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 495.00 | -9 681.00 | | 117 495.00 |
DK Provisions réglementées | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
DL TOTAL (I) | 191 273.00 | 109 778.00 | | 191 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 847.00 | 161 591.00 | | 86 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 558.00 | 494.00 | | 15 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 92 022.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 312.00 | 76 205.00 | | 20 312.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 8 779.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 331.00 | 339 091.00 | | 130 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 604.00 | 448 869.00 | | 321 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 083.00 | 252 309.00 | | 74 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 45 428.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
FD Production vendue biens | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 610.00 | | 178 610.00 | 178 610.00 |
FM Production stockée | | | -67 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 742.00 | 13 402.00 | | 8 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 742.00 | 13 402.00 | | 208 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 3 349.00 | | 4 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | 3 349.00 | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 456.00 | 10 053.00 | | 193 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 031.00 | 1 063 084.00 | | 359 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 537.00 | 1 072 764.00 | | 241 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 495.00 | -9 681.00 | | 117 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 012.00 | | 139 047.00 | 784 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 803.00 | 489 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 803.00 | 348 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 808.00 | | 1 261.00 | 778 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 137 786.00 | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 028.00 | 18 676.00 | 422 574.00 | 678 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | 2 000.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 216.00 | 18 676.00 | 420 574.00 | 673 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | 2 381.00 | | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | 2 381.00 | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 501.00 | 2 381.00 | | 64 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UP Prêts | 137 786.00 | 18 536.00 | | 137 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 781.00 | 30 534.00 | 56 248.00 | 86 781.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 201.00 | 43 951.00 | 119 250.00 | 163 201.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 331.00 | 74 083.00 | 56 248.00 | 130 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 923.00 | 13 460.00 | | 12 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 129.00 | 18 735.00 | | 8 129.00 |
ST Autres comptes | 31 672.00 | 92 968.00 | | 31 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542.00 | 1 135.00 | | 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 597.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 13 901.00 | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 867.00 | 27 361.00 | | 16 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 574.00 | 169 129.00 | | 14 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 321.00 | 126 081.00 | | 9 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 343.00 | 127 435.00 | | 40 343.00 |