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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 8 784.00 | 1 628.00 | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 163.00 | 203 334.00 | 16 828.00 | 220 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 308.00 | 463 440.00 | 40 867.00 | 504 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 065.00 | 675 560.00 | 133 505.00 | 809 065.00 |
BT Marchandises | 969 444.00 | 41 265.00 | 928 179.00 | 969 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 219 004.00 | | 219 004.00 | 219 004.00 |
CF Disponibilités | 639 344.00 | | 639 344.00 | 639 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 165.00 | 41 265.00 | 1 879 900.00 | 1 921 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 231.00 | 716 825.00 | 2 013 406.00 | 2 730 231.00 |
CU Autres participations | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 785 268.00 | | | 785 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 007.00 | | | 367 007.00 |
DK Provisions réglementées | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 828.00 | | | 1 501 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 605.00 | | | 288 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
EA Autres dettes | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 577.00 | | | 511 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 406.00 | | | 2 013 406.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 852.00 | | | 510 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 891 156.00 | 1 173.00 | 4 892 329.00 | 4 891 156.00 |
FD Production vendue biens | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
FG Production vendue services | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 748.00 | 1 173.00 | 4 957 921.00 | 4 956 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 907.00 | | | 169 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 781.00 | | | 5 073 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 774.00 | | | 4 706 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 007.00 | | | 367 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 430.00 | | | 781 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 705.00 | | | 699 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 571.00 | 48 668.00 | 4 679.00 | 631 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 3 960.00 | 2 819.00 | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 928.00 | 44 707.00 | 1 860.00 | 623 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 378.00 | | 8 326.00 | 11 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 378.00 | | 8 326.00 | 11 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 606.00 | 288 606.00 | | 288 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 081.00 | 312 377.00 | 39 704.00 | 352 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 853.00 | 510 853.00 | | 510 853.00 |