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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 404.00 | 1 422 277.00 | 18 127.00 | 1 440 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 119.00 | 356 482.00 | 20 637.00 | 377 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 592.00 | 1 862 829.00 | 122 763.00 | 1 985 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 900.00 | 57 747.00 | 246 153.00 | 303 900.00 |
BN En cours de production de biens | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 582.00 | | 138 582.00 | 138 582.00 |
BT Marchandises | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 544.00 | 3 736.00 | 255 809.00 | 259 544.00 |
BZ Autres créances | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 281 100.00 | | 281 100.00 | 281 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 827.00 | 61 483.00 | 1 056 344.00 | 1 117 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 418.00 | 1 924 312.00 | 1 179 107.00 | 3 103 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 846.00 | 25 624.00 | 51 222.00 | 76 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 150.00 | 738 150.00 | | 738 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 37 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 92 641.00 | 125 802.00 | | 92 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 620.00 | 70 839.00 | | 42 620.00 |
DL TOTAL (I) | 914 411.00 | 971 791.00 | | 914 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 713.00 | 20 949.00 | | 13 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 582.00 | 159 946.00 | | 152 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 513.00 | 119 930.00 | | 83 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 695.00 | 315 713.00 | | 264 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 107.00 | 1 287 504.00 | | 1 179 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 610.00 | 287 279.00 | | 243 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 149.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 571 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 922.00 | |
FM Production stockée | | | 23 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 3 550.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 223 550.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 220 035.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 3 515.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 19 443.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 648.00 | 2 274 019.00 | | 1 819 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 027.00 | 2 203 180.00 | | 1 777 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 620.00 | 70 839.00 | | 42 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 257.00 | 58 646.00 | | 87 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 623.00 | | | 1 971 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 836.00 | | | 1 822 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 662.00 | 32 480.00 | 5 313.00 | 1 835 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | 13 441.00 | | 12 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 352.00 | 95.00 | | 58 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 128.00 | 18 945.00 | 5 313.00 | 1 765 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 731.00 | 57 747.00 | 66 731.00 | 66 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 737.00 | 57 747.00 | 71 002.00 | 74 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 737.00 | 57 747.00 | 71 002.00 | 74 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 747.00 | 71 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 547.00 | 7 349.00 | 6 198.00 | 13 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 792.00 | 300 324.00 | 4 468.00 | 304 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 808.00 | 243 610.00 | 6 198.00 | 249 808.00 |