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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 14 882.00 | 74.00 | 14 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 684.00 | 20 535.00 | 149.00 | 20 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
BZ Autres créances | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CF Disponibilités | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 381.00 | | 365 381.00 | 365 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 065.00 | 20 535.00 | 365 530.00 | 386 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 758.00 | 140 021.00 | | 148 758.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 801.00 | 24 235.00 | | 37 801.00 |
DL TOTAL (I) | 195 942.00 | 175 641.00 | | 195 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 804.00 | 125 302.00 | | 150 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | 18 418.00 | | 18 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 589.00 | 143 718.00 | | 169 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 530.00 | 319 358.00 | | 365 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 589.00 | 143 718.00 | | 189 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 800.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 800.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 823.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 623.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 177.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 5 389.00 | | 6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 289.00 | 171 459.00 | | 196 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 489.00 | 147 224.00 | | 158 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 801.00 | 24 235.00 | | 37 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | 2 067.00 | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 252.00 | 1 283.00 | | 19 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 1 054.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 230.00 | | 14 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 804.00 | 150 804.00 | | 150 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 232.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VP Divers | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 047.00 | 226 047.00 | | 226 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 589.00 | 169 589.00 | | 169 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 989.00 | | 4 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 367.00 | 1 300.00 | | 1 367.00 |
ST Autres comptes | 28 744.00 | 25 104.00 | | 28 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 039.00 | 16 320.00 | | 16 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 722.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | 1 711.00 | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 643.00 | 1 623.00 | | 5 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 475.00 | 3 217.00 | | 6 475.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 150.00 | 42 724.00 | | 46 150.00 |