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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 665.00 | 50 981.00 | 22 684.00 | 73 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 294.00 | 44 488.00 | 2 807.00 | 47 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 234.00 | 101 070.00 | 43 164.00 | 144 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 702.00 | 196 538.00 | 91 164.00 | 287 702.00 |
BT Marchandises | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 771.00 | 196 538.00 | 189 233.00 | 385 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 894.00 | -19 147.00 | | -10 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 945.00 | 8 254.00 | | 13 945.00 |
DL TOTAL (I) | 11 436.00 | -2 509.00 | | 11 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 301.00 | 25 642.00 | | 52 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 003.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 844.00 | 79 853.00 | | 97 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 649.00 | 15 273.00 | | 27 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 797.00 | 122 771.00 | | 177 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 233.00 | 120 262.00 | | 189 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 111.00 | | 638 111.00 | 638 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 111.00 | | 638 111.00 | 638 111.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 1 666.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 691.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 691.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 975.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 463.00 | 612 042.00 | | 638 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 518.00 | 603 788.00 | | 624 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 945.00 | 8 254.00 | | 13 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 035.00 | | 57 597.00 | 251 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 930.00 | | 287 702.00 | 20 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 930.00 | | 278 385.00 | 20 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 719.00 | | 57 597.00 | 241 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 946.00 | 13 592.00 | | 182 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 946.00 | 13 592.00 | | 182 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 244.00 | 14 379.00 | 37 866.00 | 52 244.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 19 230.00 | 9 317.00 | 28 547.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 797.00 | 139 932.00 | 37 866.00 | 177 797.00 |