| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 994.00 | 123.00 | 11 871.00 | 11 994.00 |
AP Constructions | 6 017.00 | 2 555.00 | 3 462.00 | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 302.00 | 277 062.00 | 181 241.00 | 458 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 722.00 | 104 543.00 | 16 179.00 | 120 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 315.00 | 384 283.00 | 213 032.00 | 597 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 346.00 | 60 010.00 | 687 336.00 | 747 346.00 |
BZ Autres créances | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
CF Disponibilités | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 894.00 | 60 010.00 | 929 884.00 | 989 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 209.00 | 444 294.00 | 1 142 916.00 | 1 587 209.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 924.00 | | | 375 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
DL TOTAL (I) | 535 644.00 | | | 535 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 604.00 | | | 181 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 287.00 | | | 228 287.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 272.00 | | | 607 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 916.00 | | | 1 142 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 185.00 | | | 480 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 201.00 | | 235 206.00 | 542 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 093.00 | 597 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 811.00 | 597 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 639.00 | | 235 206.00 | 541 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 963.00 | 72 586.00 | 62 266.00 | 373 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 963.00 | 72 586.00 | 62 266.00 | 373 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 603.00 | 181 603.00 | | 181 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 676 583.00 | | | 676 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
VB T. V. A. | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 883.00 | 58 797.00 | 127 086.00 | 185 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 783.00 | 756 020.00 | 70 762.00 | 826 783.00 |
VW T.V.A. | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 271.00 | 480 185.00 | 127 086.00 | 607 271.00 |