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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 126 595.00 | 12 179.00 | 114 416.00 | 126 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 230.00 | 94 946.00 | 174 284.00 | 269 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 853.00 | 108 840.00 | 296 013.00 | 404 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 296.00 | | 172 296.00 | 172 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 966.00 | | 207 966.00 | 207 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 819.00 | 108 840.00 | 503 979.00 | 612 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 138.00 | 106 925.00 | | 122 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 742.00 | 28 033.00 | | -8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 121 780.00 | 143 342.00 | | 121 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 174.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 30 136.00 | | 19 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 505.00 | 92 329.00 | | 86 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 199.00 | 331 048.00 | | 382 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 979.00 | 474 390.00 | | 503 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 283.00 | | | 378 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 470.00 | | | 377 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 970.00 | 110 909.00 | 105 039.00 | 102 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | 110 909.00 | 105 039.00 | 102 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 288.00 | 207 288.00 | | 207 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 199.00 | 228 635.00 | 91 566.00 | 382 199.00 |