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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 953 318.00 | | 953 318.00 | 953 318.00 |
AP Constructions | 7 671 101.00 | 3 787 096.00 | 3 884 006.00 | 7 671 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 994.00 | 381 814.00 | 255 180.00 | 636 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 991.00 | 105 990.00 | 31 000.00 | 136 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 368.00 | | 147 368.00 | 147 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 003 549.00 | 4 659 473.00 | 5 344 075.00 | 10 003 549.00 |
BT Marchandises | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 794.00 | | 279 794.00 | 279 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 601.00 | 3 993.00 | 268 607.00 | 272 601.00 |
BZ Autres créances | 2 465 159.00 | | 2 465 159.00 | 2 465 159.00 |
CF Disponibilités | 177 458.00 | | 177 458.00 | 177 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 537.00 | 3 994.00 | 3 249 544.00 | 3 253 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 086.00 | 4 663 467.00 | 8 593 619.00 | 13 257 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 900.00 | 406 900.00 | | 406 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 323 248.00 | 4 000 385.00 | | 4 323 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 417.00 | 1 022 863.00 | | 1 246 417.00 |
DK Provisions réglementées | 277 248.00 | 302 402.00 | | 277 248.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 503.00 | 5 773 241.00 | | 6 294 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 032.00 | 1 167 373.00 | | 754 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 821.00 | 1 002 556.00 | | 876 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 582.00 | 355 231.00 | | 362 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 534.00 | 16 200.00 | | 178 534.00 |
EA Autres dettes | 125 813.00 | 126 510.00 | | 125 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 299 116.00 | 2 668 383.00 | | 2 299 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 619.00 | 8 441 624.00 | | 8 593 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 355.00 | 1 914 351.00 | | 1 954 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 319 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 114 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 183 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 155.00 | 32 761.00 | | 25 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 52 745.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | 38 384.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 91 130.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 898.00 | -58 368.00 | | 22 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 529.00 | 61 441.00 | | 72 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 120.00 | 496 017.00 | | 619 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 560.00 | 6 843 999.00 | | 7 196 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 143.00 | 5 821 136.00 | | 5 950 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 417.00 | 1 022 863.00 | | 1 246 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 871 185.00 | | 159 142.00 | 9 871 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 663.00 | 73 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 778.00 | 10 003 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 9 545 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 390 745.00 | | 159 142.00 | 9 390 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182 846.00 | 479 437.00 | 2 810.00 | 4 182 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 512.00 | 61.00 | | 384 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 335.00 | 479 375.00 | 2 810.00 | 3 798 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 402.00 | | 25 155.00 | 302 402.00 |
6T Sur comptes clients | 10 623.00 | 3 931.00 | 10 560.00 | 10 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 623.00 | 3 931.00 | 10 560.00 | 10 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 025.00 | 3 931.00 | 35 715.00 | 313 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 931.00 | 10 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 821.00 | 876 821.00 | | 876 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 203.00 | 22 050.00 | | 73 203.00 |
UX Autres créances clients | 294 483.00 | | | 294 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
VC Groupe et associés | 2 260 166.00 | | | 2 260 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 032.00 | 410 605.00 | 343 427.00 | 754 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 966.00 | | | 408 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 950.00 | 2 778 797.00 | 51 153.00 | 2 829 950.00 |
VW T.V.A. | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 782.00 | 1 954 355.00 | 343 427.00 | 2 297 782.00 |