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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 949.00 | 32 296.00 | 1 653.00 | 33 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 927.00 | 38 718.00 | 15 209.00 | 53 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 322.00 | 129 714.00 | 124 608.00 | 254 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 635.00 | 200 728.00 | 144 907.00 | 345 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 041.00 | 624.00 | 852 417.00 | 853 041.00 |
BZ Autres créances | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 797.00 | | 130 797.00 | 130 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 000.00 | 624.00 | 1 070 376.00 | 1 071 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 635.00 | 201 352.00 | 1 215 283.00 | 1 416 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 911.00 | 163 459.00 | | 150 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | -12 548.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 176 465.00 | 159 296.00 | | 176 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 986.00 | 82 437.00 | | 175 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 582.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 857.00 | 285 227.00 | | 356 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 763.00 | 158 090.00 | | 222 763.00 |
EA Autres dettes | 80 840.00 | 28 147.00 | | 80 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 801.00 | 191 731.00 | | 201 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 819.00 | 746 214.00 | | 1 038 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 283.00 | 905 511.00 | | 1 215 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 385.00 | 686 486.00 | | 998 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 872.00 | 783 140.00 | 2 927 012.00 | 2 143 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 872.00 | 783 140.00 | 2 927 012.00 | 2 143 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 14 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 296.00 | | 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 936.00 | 6 534.00 | | 11 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 3 961.00 | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | 3 961.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | 5 434.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 5 434.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | -1 472.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 607.00 | 2 768 862.00 | | 2 935 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 439.00 | 2 781 410.00 | | 2 918 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | -12 548.00 | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 458.00 | | 43 177.00 | 302 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 072.00 | | 43 177.00 | 265 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 857.00 | 39 871.00 | | 160 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 011.00 | 6 286.00 | | 26 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 846.00 | 33 585.00 | | 134 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | 624.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | 624.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 624.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 857.00 | 356 857.00 | | 356 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 852 417.00 | | | 852 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 156.00 | 26 722.00 | 40 435.00 | 67 156.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 568.00 | 1 065 568.00 | | 1 065 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 820.00 | 998 385.00 | 40 435.00 | 1 038 820.00 |