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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 922.00 | 20 539.00 | 19 383.00 | 39 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 521.00 | 180 107.00 | 7 414.00 | 187 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 744.00 | 273 097.00 | 90 647.00 | 363 744.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 144.00 | 473 744.00 | 209 401.00 | 683 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 579.00 | | 429 579.00 | 429 579.00 |
BN En cours de production de biens | 521 902.00 | | 521 902.00 | 521 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 210.00 | | 839 210.00 | 839 210.00 |
BZ Autres créances | 463 790.00 | | 463 790.00 | 463 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 698.00 | | 2 364 698.00 | 2 364 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 842.00 | 473 744.00 | 2 574 098.00 | 3 047 842.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 000.00 | 1 146 490.00 | | 1 157 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 275.00 | 10 511.00 | | 172 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 276.00 | 1 333 000.00 | | 1 505 276.00 |
DP Provisions pour risques | 16 208.00 | 28 460.00 | | 16 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 208.00 | 28 460.00 | | 16 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 862.00 | 156 931.00 | | 193 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 3 054.00 | | 8 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 123.00 | 202 800.00 | | 296 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 721.00 | 139 831.00 | | 188 721.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 67 632.00 | | 3 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 635.00 | 44 040.00 | | 351 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 615.00 | 614 287.00 | | 1 052 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 098.00 | 1 975 748.00 | | 2 574 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 038.00 | 777 413.00 | 2 215 451.00 | 1 438 038.00 |
FG Production vendue services | 165 320.00 | | 165 320.00 | 165 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 358.00 | 777 413.00 | 2 380 771.00 | 1 603 358.00 |
FM Production stockée | | | 410 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | -18 768.00 | | 14 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 099.00 | 2 525 783.00 | | 2 861 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 823.00 | 2 515 272.00 | | 2 688 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 275.00 | 10 511.00 | | 172 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 802.00 | | | 679 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 985.00 | | | 545 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 039.00 | 23 705.00 | | 450 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 436.00 | 1 103.00 | | 19 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 602.00 | 22 602.00 | | 430 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 460.00 | 16 208.00 | 28 460.00 | 28 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 460.00 | 16 208.00 | 28 460.00 | 28 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 208.00 | 28 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 123.00 | 296 123.00 | | 296 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 635.00 | 351 635.00 | | 351 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 130.00 | 60 000.00 | 116 130.00 | 176 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 999.00 | 1 321 042.00 | 16 957.00 | 1 332 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 797.00 | 926 667.00 | 116 130.00 | 1 042 797.00 |