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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
AP Constructions | 82 392.00 | 55 670.00 | 26 722.00 | 82 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 476.00 | 39 323.00 | 14 153.00 | 53 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 445.00 | 143 186.00 | 46 258.00 | 189 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 299.00 | 248 810.00 | 99 489.00 | 348 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
BP En cours de production de services | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 307.00 | 90 149.00 | 688 158.00 | 778 307.00 |
BZ Autres créances | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CF Disponibilités | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 882.00 | 90 149.00 | 904 733.00 | 994 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 181.00 | 338 960.00 | 1 004 221.00 | 1 343 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 905.00 | 224 728.00 | | 232 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 976.00 | 11 237.00 | | 29 976.00 |
DL TOTAL (I) | 295 881.00 | 268 965.00 | | 295 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 330.00 | 18 863.00 | | 29 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 221.00 | 11 179.00 | | 23 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 871.00 | 299 594.00 | | 470 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 790.00 | 171 501.00 | | 184 790.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 5 428.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 340.00 | 506 565.00 | | 708 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 221.00 | 775 530.00 | | 1 004 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 062.00 | 501 540.00 | | 694 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 699 014.00 | | 1 699 014.00 | 1 699 014.00 |
FG Production vendue services | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 215.00 | | 1 979 215.00 | 1 979 215.00 |
FM Production stockée | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 094.00 | 51 227.00 | | 43 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 422.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 429.00 | 1 517.00 | | 10 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 699.00 | 1 939.00 | | 10 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -1 939.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 143.00 | 1 849 080.00 | | 1 995 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 167.00 | 1 837 843.00 | | 1 965 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 976.00 | 11 237.00 | | 29 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 080.00 | | 45 042.00 | 327 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 823.00 | 348 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 823.00 | 325 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 093.00 | | 45 042.00 | 304 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 011.00 | 23 193.00 | 13 394.00 | 239 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 380.00 | 23 193.00 | 13 394.00 | 228 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 949.00 | 15 200.00 | | 74 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 949.00 | 15 200.00 | | 74 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 949.00 | 15 200.00 | | 74 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 871.00 | 470 871.00 | | 470 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
UX Autres créances clients | 670 264.00 | | | 670 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 025.00 | 14 747.00 | 14 278.00 | 29 025.00 |
VI Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VP Divers | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 769.00 | 733 370.00 | 120 399.00 | 853 769.00 |
VW T.V.A. | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 340.00 | 694 062.00 | 14 278.00 | 708 340.00 |