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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 654.00 | 61 671.00 | 27 984.00 | 89 654.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 639.00 | 61 671.00 | 71 969.00 | 133 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
060 Stock marchandises | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
084 Disponibilités | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
110 Total général Actif | 188 775.00 | 61 671.00 | 127 104.00 | 188 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 705.00 | | | 276 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 572.00 | | | 389 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
252 Charges sociales | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 877.00 | | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 330.00 | | | 394 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 538.00 | | | -5 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 766.00 | | | 25 766.00 |