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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 194.00 | 34 724.00 | 40 470.00 | 75 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 642.00 | 24 318.00 | 28 324.00 | 52 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 453.00 | 59 042.00 | 72 411.00 | 131 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BT Marchandises | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 303.00 | 751.00 | 114 551.00 | 115 303.00 |
BZ Autres créances | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
CF Disponibilités | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 715.00 | 751.00 | 381 963.00 | 382 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 167.00 | 59 793.00 | 454 374.00 | 514 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275 492.00 | 237 163.00 | | 275 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 193.00 | 38 329.00 | | 11 193.00 |
DL TOTAL (I) | 295 100.00 | 283 907.00 | | 295 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350.00 | 30 000.00 | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 039.00 | 42 382.00 | | 65 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 184.00 | 68 732.00 | | 74 184.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 273.00 | 150 763.00 | | 159 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 374.00 | 434 670.00 | | 454 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 273.00 | 150 763.00 | | 159 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
FG Production vendue services | 608 278.00 | | 608 278.00 | 608 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 752.00 | | 796 752.00 | 796 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 422.00 | 28 574.00 | | 15 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 990.00 | 2 849.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 497.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 630.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -630.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 5 718.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 929.00 | 736 356.00 | | 800 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 736.00 | 698 027.00 | | 789 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 193.00 | 38 329.00 | | 11 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 265.00 | | 26 059.00 | 106 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 131 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 127 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 649.00 | | 26 059.00 | 102 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 161.00 | 8 753.00 | 872.00 | 51 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 161.00 | 8 753.00 | 872.00 | 51 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VI Groupe et associés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 541.00 | 218 541.00 | | 218 541.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |