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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AP Constructions | 913.00 | 669.00 | 244.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 755.00 | 63 982.00 | 26 773.00 | 90 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 103.00 | 98 988.00 | 9 115.00 | 108 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 088.00 | 166 475.00 | 39 613.00 | 206 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 541.00 | | 178 541.00 | 178 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 064.00 | 67 838.00 | 114 225.00 | 182 064.00 |
BZ Autres créances | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 341.00 | 67 838.00 | 433 503.00 | 501 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 428.00 | 234 313.00 | 473 116.00 | 707 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -169 622.00 | -211 476.00 | | -169 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 462.00 | 41 853.00 | | 80 462.00 |
DL TOTAL (I) | 127 552.00 | 47 090.00 | | 127 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 591.00 | 40 781.00 | | 15 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 216.00 | 73 679.00 | | 41 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 221.00 | 36 677.00 | | 23 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 194.00 | 174 421.00 | | 194 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 234.00 | 74 338.00 | | 71 234.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 142.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 563.00 | 400 037.00 | | 345 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 116.00 | 447 128.00 | | 473 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 342.00 | 289 681.00 | | 322 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 783.00 | | 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 655.00 | | 19 433.00 | 186 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 825.00 | | 18 945.00 | 180 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 488.00 | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 769.00 | 11 706.00 | | 154 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 934.00 | 11 706.00 | | 151 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 194.00 | 194 194.00 | | 194 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 114 159.00 | | | 114 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VI Groupe et associés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VP Divers | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 636.00 | 209 636.00 | | 209 636.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 342.00 | 322 342.00 | | 322 342.00 |