| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 980.00 | 259 491.00 | 141 489.00 | 400 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 096.00 | 241 530.00 | 162 566.00 | 404 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 152.00 | 501 021.00 | 304 131.00 | 805 152.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BZ Autres créances | 142 580.00 | | 142 580.00 | 142 580.00 |
CF Disponibilités | 331 860.00 | | 331 860.00 | 331 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 216.00 | | 492 216.00 | 492 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 369.00 | 501 021.00 | 796 348.00 | 1 297 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
DG Autres réserves | 78 519.00 | 30 797.00 | | 78 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 709.00 | 47 723.00 | | 43 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 476.00 | 415 832.00 | | 334 476.00 |
DL TOTAL (I) | 510 992.00 | 548 639.00 | | 510 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 569.00 | 156 282.00 | | 150 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 090.00 | 62 225.00 | | 42 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 070.00 | 54 690.00 | | 50 070.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | 8 728.00 | | 8 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 553.00 | 36 325.00 | | 34 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 356.00 | 318 250.00 | | 285 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 348.00 | 866 889.00 | | 796 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 256.00 | 161 968.00 | | 285 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 23 349.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 554.00 | 110 705.00 | | 81 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 147.00 | 110 705.00 | | 81 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 871.00 | 14 378.00 | | 5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 29 176.00 | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 317.00 | 575 372.00 | | 548 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 608.00 | 527 649.00 | | 504 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 709.00 | 47 723.00 | | 43 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 296.00 | | 2 065.00 | 803 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 805 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 011.00 | | 2 065.00 | 803 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 023.00 | 72 206.00 | 208.00 | 429 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 815.00 | 72 206.00 | | 428 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 248.00 | 160 248.00 | 7 034.00 | 160 248.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 356.00 | 285 356.00 | | 285 356.00 |