| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 3 349.00 | 6 477.00 | 9 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 323.00 | 33 875.00 | 198 448.00 | 232 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 755 680.00 | 45 224.00 | 19 710 456.00 | 19 755 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 522.00 | 150 435.00 | 30 087.00 | 180 522.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 106.00 | 150 435.00 | 45 671.00 | 196 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 951 786.00 | 195 659.00 | 19 756 127.00 | 19 951 786.00 |
CU Autres participations | 19 513 531.00 | 8 000.00 | 19 505 531.00 | 19 513 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 064.00 | 1 359 064.00 | | 1 359 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 001.00 | 3 262 001.00 | | 3 262 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 764.00 | 1 308 764.00 | | 1 308 764.00 |
DH Report à nouveau | 8 796 837.00 | 10 775 481.00 | | 8 796 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 966.00 | 121 356.00 | | -57 966.00 |
DL TOTAL (I) | 14 868 701.00 | 17 026 666.00 | | 14 868 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 25 462.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 087.00 | 42 440.00 | | 30 087.00 |
EA Autres dettes | 4 849 081.00 | 2 814 699.00 | | 4 849 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887 426.00 | 2 882 600.00 | | 4 887 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 127.00 | 19 909 267.00 | | 19 756 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327.00 | 142 796.00 | | 1 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 292.00 | 21 440.00 | | 59 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 966.00 | 121 356.00 | | -57 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 864 354.00 | | 1 326.00 | 19 864 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 19 745 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 19 755 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 854 527.00 | | 1 326.00 | 19 854 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 1 210.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 1 210.00 | | 2 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 080.00 | 270 670.00 | | 68 080.00 |
6T Sur comptes clients | 150 435.00 | | | 150 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 243.00 | 27 067.00 | | 165 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 243.00 | 27 067.00 | | 165 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 323.00 | 232 323.00 | | 232 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 849 081.00 | 4 849 081.00 | | 4 849 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 805.00 | 415 805.00 | | 415 805.00 |
VW T.V.A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 426.00 | 4 887 426.00 | | 4 887 426.00 |