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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 883.00 | 152 560.00 | 176 323.00 | 328 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 495.00 | 912.00 | 1 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 128.00 | 159 727.00 | 177 401.00 | 337 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 789.00 | 159 727.00 | 193 062.00 | 352 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 490.00 | -64 827.00 | | -57 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 349.00 | 7 337.00 | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | -59 838.00 | -52 490.00 | | -59 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 836.00 | 219 832.00 | | 203 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670.00 | 12 420.00 | | 9 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 4 286.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 398.00 | | 597.00 |
EA Autres dettes | 37 410.00 | 49 063.00 | | 37 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 900.00 | 286 000.00 | | 252 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 062.00 | 233 511.00 | | 193 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 003.00 | 55 010.00 | | 54 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 352.00 | 47 673.00 | | 61 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 349.00 | 7 337.00 | | -7 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 727.00 | 16 975.00 | | 159 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 882.00 | 17 845.00 | | 141 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 535.00 | 16 549.00 | 72 387.00 | 203 535.00 |
VI Groupe et associés | 37 410.00 | 15 000.00 | 22 410.00 | 37 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 599.00 | 33 533.00 | 104 467.00 | 252 599.00 |