| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 012 135.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 737 080.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 461 267.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 88 420.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 750 075.00 | | 750 075.00 | 750 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 466 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 226 989.00 | -496 998.00 | 12 729 991.00 | 13 226 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 465 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 670 392.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 250 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 833 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 341 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 569 110.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 318 328.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 676 499.00 | |
CU Autres participations | 11 666 973.00 | | 11 666 973.00 | 11 666 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 880 915.00 | 880 915.00 | | 880 915.00 |
DH Report à nouveau | 5 724 282.00 | 3 460 635.00 | | 5 724 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 603.00 | -218 679.00 | | 765 603.00 |
DK Provisions réglementées | 3 423.00 | 6 435.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 939 385.00 | 7 064 760.00 | | 8 939 385.00 |
DP Provisions pour risques | 397 073.00 | 364 231.00 | | 397 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 509.00 | 555 735.00 | | 592 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 027 180.00 | 6 893 250.00 | | 7 027 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 407.00 | 2 867 814.00 | | 2 155 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 548.00 | 4 091 749.00 | | 4 635 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 527.00 | 1 608 881.00 | | 2 121 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564 449.00 | 6 943 195.00 | | 5 564 449.00 |
EA Autres dettes | 60 246.00 | 650 371.00 | | 60 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 072.00 | 219 555.00 | | 172 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 737 429.00 | 23 274 841.00 | | 24 737 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 318 328.00 | 31 174 216.00 | | 34 318 328.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 673.00 | 16 419.00 | | 4 673.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 491 000.00 | 1 100 751.00 | | 3 491 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 1 249.00 | 2 919.00 | | 1 249.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 182 514.00 | 148 823.00 | | 182 514.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 003.00 | 278 869.00 | | 49 003.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 626 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 889 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 515 859.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 028 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 475 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 775 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 518 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 223 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | 818.00 | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 443.00 | 174 359.00 | | 115 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 44 602.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 285.00 | 219 779.00 | | 124 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | 74 966.00 | | 4 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 342.00 | 137 530.00 | | 465 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 7 271.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 813.00 | 219 767.00 | | 469 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 528.00 | 12.00 | | -345 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 400.00 | 439 278.00 | | 1 383 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 467.00 | 4 333 374.00 | | 4 807 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 866.00 | 4 552 051.00 | | 4 041 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 601.00 | -218 677.00 | | 765 601.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -75 031.00 | 50 757.00 | | -75 031.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 136 838.00 | 144 510.00 | | 136 838.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 213 688.00 | 210 556.00 | | 213 688.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 570 033.00 | 1 183 531.00 | | 3 570 033.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 673 522.00 | 1 249 574.00 | | 3 673 522.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 182 514.00 | 148 823.00 | | 182 514.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 491 008.00 | 1 100 751.00 | | 3 491 008.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 435.00 | 2 197.00 | 5 209.00 | 6 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 400.00 | 466 521.00 | 272 400.00 | 272 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 835.00 | 468 718.00 | 277 609.00 | 278 835.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 151 850.00 | 124 670.00 | 7 027 180.00 | 7 151 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 667 423.00 | 1 567 423.00 | 4 100 000.00 | 5 667 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 619.00 | | | 260 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 104.00 | 4 769 104.00 | | 4 769 104.00 |
VW T.V.A. | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 630 015.00 | 2 775 950.00 | 11 854 065.00 | 14 630 015.00 |