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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | 1 377.00 | 1 476.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 358.00 | 1 377.00 | 71 981.00 | 73 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 399.00 | 1 377.00 | 128 022.00 | 129 399.00 |
CU Autres participations | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 6 482.00 | 4 362.00 | | 6 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 051.00 | 2 120.00 | | -19 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482.00 | 24 533.00 | | 5 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 285.00 | 72 918.00 | | 93 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 17 853.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 453.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 990.00 | 39 251.00 | | 25 990.00 |
EA Autres dettes | | 23 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 540.00 | 156 613.00 | | 122 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 022.00 | 181 146.00 | | 128 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 757.00 | 107 910.00 | | 53 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 647.00 | | | 126 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 1 420.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 595.00 | 204 126.00 | | 360 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 646.00 | 202 005.00 | | 379 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 051.00 | 2 120.00 | | -19 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 885.00 | | 84 110.00 | 129 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 637.00 | 73 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 637.00 | 2 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 382.00 | | 84 109.00 | 59 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 503.00 | | 2.00 | 70 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | 10 766.00 | 15 321.00 | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 10 766.00 | 15 321.00 | 5 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 041.00 | 24 258.00 | 68 783.00 | 93 041.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 540.00 | 53 757.00 | 68 783.00 | 122 540.00 |