| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 850.00 | 15 540.00 | 23 310.00 | 38 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 454.00 | 387 218.00 | 22 236.00 | 409 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 873.00 | 443 114.00 | 72 760.00 | 515 873.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 153.00 | 845 872.00 | 765 282.00 | 1 611 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BZ Autres créances | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
CF Disponibilités | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 168.00 | | 262 168.00 | 262 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 321.00 | 845 872.00 | 1 027 450.00 | 1 873 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 127.00 | | | -72 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 981.00 | | | 217 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 232.00 | | | 566 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 331.00 | | | 997 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 450.00 | | | 1 027 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 331.00 | | | 997 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 015.00 | | 2 141 015.00 | 2 141 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 015.00 | | 2 141 015.00 | 2 141 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 936.00 | |
GE Autres charges | | | 44 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 338.00 | | | 2 145 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 093.00 | | | 2 143 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 468.00 | | 15 685.00 | 1 595 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 042.00 | | 15 285.00 | 910 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 576.00 | | 400.00 | 46 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 936.00 | 85 936.00 | | 759 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 396.00 | 85 936.00 | | 744 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 232.00 | 566 232.00 | | 566 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 618.00 | 19 777.00 | 42 842.00 | 62 618.00 |
VI Groupe et associés | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 883.00 | 171 907.00 | 46 976.00 | 218 883.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 331.00 | 997 331.00 | | 997 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
ST Autres comptes | 168 264.00 | | | 168 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 387.00 | | | 304 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 723.00 | | | 494 723.00 |