| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 18 810.00 | 23 600.00 | 42 410.00 |
AP Constructions | 57 847.00 | 34 514.00 | 23 333.00 | 57 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006.00 | 50 595.00 | 3 410.00 | 54 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091 196.00 | 4 543 668.00 | 1 547 528.00 | 6 091 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 805.00 | | 838 805.00 | 838 805.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 085 011.00 | 4 647 588.00 | 2 437 422.00 | 7 085 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 634.00 | 38 979.00 | 2 065 654.00 | 2 104 634.00 |
BZ Autres créances | 1 883 847.00 | | 1 883 847.00 | 1 883 847.00 |
CF Disponibilités | 210 901.00 | | 210 901.00 | 210 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 144.00 | 38 979.00 | 4 169 165.00 | 4 208 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 156.00 | 4 686 568.00 | 6 606 587.00 | 11 293 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 864.00 | -6 729.00 | | 85 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 523.00 | 892 593.00 | | 1 414 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 087.00 | 899 564.00 | | 1 514 087.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815.00 | 656 525.00 | | 375 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258.00 | 2 667 118.00 | | 2 985 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 597.00 | 1 051 484.00 | | 1 144 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 12 300.00 | | 8 564.00 |
EA Autres dettes | 194 921.00 | 121 170.00 | | 194 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 344.00 | 718 935.00 | | 333 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 500.00 | 5 227 536.00 | | 5 042 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 587.00 | 6 202 100.00 | | 6 606 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 148.00 | 4 519 240.00 | | 4 611 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
FG Production vendue services | 9 265 870.00 | 6 825 243.00 | 16 091 114.00 | 9 265 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 269 518.00 | 6 825 243.00 | 16 094 762.00 | 9 269 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 153 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 558 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 003 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 120.00 | 13 211.00 | | 31 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 120.00 | 63 211.00 | | 31 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -56 211.00 | | -6 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 263.00 | | | 567 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 785.00 | 14 800 442.00 | | 16 181 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 262.00 | 13 907 848.00 | | 14 767 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 523.00 | 892 593.00 | | 1 414 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 813.00 | | 872 272.00 | 6 212 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 7 085 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 041 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169 883.00 | | 871 972.00 | 6 169 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 300.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 397.00 | 536 190.00 | | 4 111 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 587.00 | 536 190.00 | | 4 092 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 25 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 581.00 | 19 761.00 | 31 363.00 | 50 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 081.00 | 21 261.00 | 34 363.00 | 52 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 081.00 | 21 261.00 | 59 363.00 | 127 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 261.00 | 34 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258.00 | 2 985 258.00 | | 2 985 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 998.00 | 462 998.00 | | 462 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 728.00 | 241 728.00 | | 241 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 344.00 | 83 336.00 | 250 008.00 | 333 344.00 |
UP Prêts | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 648.00 | | | 2 081 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VB T. V. A. | 698 253.00 | | | 698 253.00 |
VC Groupe et associés | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 831.00 | 193 487.00 | 181 343.00 | 374 831.00 |
VI Groupe et associés | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 679.00 | | | 281 679.00 |
VP Divers | 306 015.00 | | | 306 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 988.00 | 3 997 468.00 | 520.00 | 3 997 988.00 |
VW T.V.A. | 358 111.00 | 358 111.00 | | 358 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 500.00 | 4 611 148.00 | 431 351.00 | 5 042 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611 393.00 | 564 630.00 | | 611 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047 081.00 | 998 080.00 | | 1 047 081.00 |
ST Autres comptes | 1 995 749.00 | 1 902 666.00 | | 1 995 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 395 059.00 | 4 493 246.00 | | 4 395 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 92.00 | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 339 284.00 | 260 716.00 | | 339 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 781 432.00 | 1 704 181.00 | | 1 781 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 382 455.00 | 318 334.00 | | 382 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993 848.00 | 882 964.00 | | 993 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 786 087.00 | 2 051 611.00 | | 1 786 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 225 431.00 | 2 010 747.00 | | 2 225 431.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 558 607.00 | 9 358 891.00 | | 9 558 607.00 |