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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 076.00 | 18 445.00 | 30 632.00 | 49 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 933 816.00 | 18 445.00 | 14 915 371.00 | 14 933 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BZ Autres créances | 3 550 231.00 | | 3 550 231.00 | 3 550 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 631.00 | 5 386.00 | 214 245.00 | 219 631.00 |
CF Disponibilités | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 973.00 | 5 386.00 | 3 792 587.00 | 3 797 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 789.00 | 23 831.00 | 18 707 958.00 | 18 731 789.00 |
CU Autres participations | 14 884 739.00 | | 14 884 739.00 | 14 884 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 730 000.00 | 13 730 000.00 | | 13 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 887 729.00 | 4 791 665.00 | | 4 887 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 556.00 | 96 064.00 | | 33 556.00 |
DK Provisions réglementées | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 18 689 251.00 | 18 655 695.00 | | 18 689 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 3 600.00 | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | 7 045.00 | | 6 620.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 708.00 | 78 897.00 | | 18 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 707 958.00 | 18 734 591.00 | | 18 707 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 070.00 | 133 278.00 | | 98 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 514.00 | 37 214.00 | | 64 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 556.00 | 96 064.00 | | 33 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 492 094.00 | | 446 775.00 | 14 492 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 14 884 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054.00 | 14 933 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 49 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 150.00 | | 31 500.00 | 22 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 469 944.00 | | 415 275.00 | 14 469 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 946.00 | 8 072.00 | 4 574.00 | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 946.00 | 8 072.00 | 4 574.00 | 14 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 115.00 | | | 3 543 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 277.00 | 3 569 277.00 | | 3 569 277.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |