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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 071.00 | 4 705.00 | 22 366.00 | 27 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 726.00 | 127 737.00 | 76 989.00 | 204 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 250.00 | 73 994.00 | 40 256.00 | 114 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 247.00 | 206 436.00 | 142 810.00 | 349 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 682.00 | | 173 682.00 | 173 682.00 |
BZ Autres créances | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CF Disponibilités | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 031.00 | | 250 031.00 | 250 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 278.00 | 206 436.00 | 392 842.00 | 599 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 086.00 | 52 853.00 | | 55 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 003.00 | 2 233.00 | | -50 003.00 |
DL TOTAL (I) | 13 333.00 | 63 336.00 | | 13 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 359.00 | 80 865.00 | | 94 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 86 593.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 659.00 | 172 981.00 | | 133 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 314.00 | 82 868.00 | | 81 314.00 |
EA Autres dettes | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 508.00 | 423 307.00 | | 379 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 842.00 | 486 643.00 | | 392 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 212.00 | 372 678.00 | | 341 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 305.00 | | 574 305.00 | 574 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 305.00 | | 574 305.00 | 574 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 606.00 | 51 806.00 | | 25 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 131 853.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 131 853.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 12 417.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 113.00 | 92 228.00 | | 134 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 913.00 | 104 645.00 | | 135 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 913.00 | 27 209.00 | | -66 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 056.00 | 1 080 906.00 | | 747 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 058.00 | 1 078 672.00 | | 797 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 003.00 | 2 233.00 | | -50 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 266.00 | 34 083.00 | | 29 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 588.00 | | 126 663.00 | 379 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 004.00 | 349 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 004.00 | 346 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 388.00 | | 126 663.00 | 376 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 119.00 | 49 208.00 | 22 891.00 | 180 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 119.00 | 49 208.00 | 22 891.00 | 180 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 682.00 | | | 173 682.00 |
VB T. V. A. | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 026.00 | 31 729.00 | 38 297.00 | 70 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 019.00 | 210 019.00 | | 210 019.00 |
VW T.V.A. | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 508.00 | 341 212.00 | 38 297.00 | 379 508.00 |