| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 054.00 | 22 423.00 | 4 631.00 | 27 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 054.00 | 22 423.00 | 4 631.00 | 27 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
BZ Autres créances | 218 252.00 | | 218 252.00 | 218 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 764.00 | | 373 764.00 | 373 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 819.00 | 22 423.00 | 378 395.00 | 400 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 30 499.00 | 3 096.00 | | 30 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 021.00 | 27 403.00 | | 89 021.00 |
DL TOTAL (I) | 160 220.00 | 71 199.00 | | 160 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 170.00 | 41.00 | | 17 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 021.00 | 119 870.00 | | 110 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 155.00 | 77 820.00 | | 89 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 517.00 | | |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 65 175.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 175.00 | 268 425.00 | | 218 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 395.00 | 339 625.00 | | 378 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 175.00 | 268 425.00 | | 218 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 889.00 | | 865 889.00 | 865 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 889.00 | | 865 889.00 | 865 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 445.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 198.00 | 10 004.00 | | 35 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 409.00 | 794 526.00 | | 866 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 388.00 | 767 123.00 | | 777 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 021.00 | 27 403.00 | | 89 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 3 540.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | 3 540.00 | | 18 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 155 512.00 | | | 155 512.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VC Groupe et associés | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 764.00 | 373 764.00 | | 373 764.00 |
VW T.V.A. | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 175.00 | 218 175.00 | | 218 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 4 055.00 | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 756.00 | 47 521.00 | | 72 756.00 |
ST Autres comptes | 25 217.00 | 77 842.00 | | 25 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 160.00 | 81 167.00 | | 70 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | -2 100.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 302.00 | 347 171.00 | | 281 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 214.00 | 4 525.00 | | 7 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 133.00 | 8 580.00 | | 11 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 483.00 | 167 987.00 | | 173 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 258.00 | 124 106.00 | | 91 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 438.00 | 551 603.00 | | 449 438.00 |