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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 404.00 | | 118 404.00 | 118 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 776.00 | 140 978.00 | 32 798.00 | 173 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 633.00 | 11 600.00 | 1 033.00 | 12 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 867.00 | 152 579.00 | 153 289.00 | 305 867.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 550.00 | 152 579.00 | 163 971.00 | 316 550.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 248.00 | 17 207.00 | | 17 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 22 809.00 | 22 748.00 | | 22 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 815.00 | 76 184.00 | | 50 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 196.00 | 69 631.00 | | 70 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 7 412.00 | | 12 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | 7 593.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 162.00 | 160 821.00 | | 141 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 971.00 | 183 569.00 | | 163 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 284.00 | 126 163.00 | | 104 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 11 752.00 | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 14 452.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 962.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 3 662.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | 10 790.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 867.00 | 109 538.00 | | 108 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 805.00 | 109 497.00 | | 108 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 666.00 | | 3 201.00 | 302 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 052.00 | | 2 358.00 | 184 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 843.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 063.00 | 19 516.00 | | 133 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 063.00 | 19 516.00 | | 133 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 815.00 | 13 937.00 | 36 878.00 | 50 815.00 |
VI Groupe et associés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 162.00 | 104 284.00 | 36 878.00 | 141 162.00 |