| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 076.00 | | 264 076.00 | 264 076.00 |
AP Constructions | 195 284.00 | 120 593.00 | 74 691.00 | 195 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 40 728.00 | 14 287.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 540.00 | 87 675.00 | 72 864.00 | 160 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 693.00 | 248 997.00 | 442 696.00 | 691 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
BZ Autres créances | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CF Disponibilités | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 401.00 | | 239 401.00 | 239 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 095.00 | 248 997.00 | 682 097.00 | 931 095.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 600.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 177 696.00 | 112 982.00 | | 177 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 133.00 | 64 114.00 | | 90 133.00 |
DL TOTAL (I) | 417 430.00 | 327 296.00 | | 417 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 950.00 | 122 252.00 | | 43 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 866.00 | 82 669.00 | | 71 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 62 553.00 | | 66 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 252.00 | 82 677.00 | | 78 252.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 13 412.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 667.00 | 363 565.00 | | 264 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 097.00 | 690 862.00 | | 682 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
FG Production vendue services | 848 755.00 | | 848 755.00 | 848 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 380.00 | | 869 380.00 | 869 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | 1 855.00 | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | 1 855.00 | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 1 947.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 947.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 106.00 | -91.00 | | 4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 188.00 | 18 077.00 | | 30 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 044.00 | 833 968.00 | | 886 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 911.00 | 769 854.00 | | 795 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 133.00 | 64 114.00 | | 90 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 671.00 | 96 040.00 | 16 631.00 | 112 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 668.00 | 250 545.00 | 14 123.00 | 264 668.00 |