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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 085.00 | 250 959.00 | 75 126.00 | 326 085.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 615.00 | | 594 615.00 | 594 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 936.00 | 250 959.00 | 4 834 977.00 | 5 085 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 375.00 | | 506 375.00 | 506 375.00 |
BZ Autres créances | 229 246.00 | | 229 246.00 | 229 246.00 |
CF Disponibilités | 3 803 563.00 | | 3 803 563.00 | 3 803 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 184.00 | | 4 539 184.00 | 4 539 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 121.00 | 250 959.00 | 9 374 161.00 | 9 625 121.00 |
CU Autres participations | 4 132 237.00 | | 4 132 237.00 | 4 132 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 063 100.00 | | | 4 063 100.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 596.00 | | | 682 596.00 |
DL TOTAL (I) | 9 145 897.00 | | | 9 145 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 931.00 | | | 188 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 264.00 | | | 228 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 161.00 | | | 9 374 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 264.00 | | | 228 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 001.00 | | | 4 634 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 156.00 | | | 305 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328 845.00 | | | 4 328 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 749.00 | 92 848.00 | 8 637.00 | 166 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 749.00 | 92 848.00 | 8 637.00 | 166 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 616.00 | | | 594 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 237.00 | 735 621.00 | 594 616.00 | 1 330 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 265.00 | 228 265.00 | | 228 265.00 |