| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 669 200.00 | | 2 669 200.00 | 2 669 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 240.00 | 200.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 489.00 | 98 279.00 | 37 210.00 | 135 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 589.00 | 101 519.00 | 2 716 070.00 | 2 817 589.00 |
BT Marchandises | 189 157.00 | 16 222.00 | 172 935.00 | 189 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BZ Autres créances | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 171.00 | 16 222.00 | 277 950.00 | 294 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 761.00 | 117 741.00 | 2 994 020.00 | 3 111 761.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 848 404.00 | 688 311.00 | | 848 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 774.00 | 160 093.00 | | 162 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 978.00 | 1 462 204.00 | | 1 624 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 764.00 | 1 333 223.00 | | 1 099 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 9 176.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 180.00 | 110 161.00 | | 201 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 770.00 | 64 311.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 041.00 | 1 516 870.00 | | 1 369 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 020.00 | 2 979 074.00 | | 2 994 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 930.00 | 428 155.00 | | 479 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 221.00 | 490 461.00 | | 10 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 550.00 | 12 970.00 | | 88 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | 12 970.00 | | 88 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 420.00 | 16 222.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 420.00 | 16 222.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | 16 222.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 222.00 | 9 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 180.00 | 201 180.00 | | 201 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 715.00 | 199 604.00 | 851 691.00 | 1 088 715.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 545.00 | | | 194 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 326.00 | 97 166.00 | 9 160.00 | 106 326.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 041.00 | 479 930.00 | 851 691.00 | 1 369 041.00 |