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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803 222.00 | | 803 222.00 | 803 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 466 558.00 | 10 425 724.00 | 15 040 834.00 | 25 466 558.00 |
BZ Autres créances | 1 672 520.00 | | 1 672 520.00 | 1 672 520.00 |
CF Disponibilités | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 699.00 | | 1 701 699.00 | 1 701 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 325 625.00 | 10 425 724.00 | 16 899 901.00 | 27 325 625.00 |
CU Autres participations | 24 663 337.00 | 10 425 724.00 | 14 237 613.00 | 24 663 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 315 788.00 | 4 315 788.00 | | 4 315 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 210.00 | 684 210.00 | | 684 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 826.00 | 376 826.00 | | 376 826.00 |
DH Report à nouveau | -4 001 488.00 | -1 980 089.00 | | -4 001 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 595 644.00 | -2 021 399.00 | | -4 595 644.00 |
DK Provisions réglementées | 727 762.00 | 650 178.00 | | 727 762.00 |
DL TOTAL (I) | -2 492 546.00 | 2 025 514.00 | | -2 492 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 061 802.00 | 7 579 932.00 | | 6 061 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175 272.00 | 12 670 121.00 | | 13 175 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 68 620.00 | | 43 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 778.00 | 151 641.00 | | 111 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 392 447.00 | 20 470 314.00 | | 19 392 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 899 901.00 | 22 495 829.00 | | 16 899 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 174.00 | 7 800 193.00 | | 6 217 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 067.00 | | 631 067.00 | 631 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 067.00 | | 631 067.00 | 631 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 822 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 584.00 | 143 344.00 | | 77 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 584.00 | 143 344.00 | | 77 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 584.00 | -143 344.00 | | -77 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 566.00 | -500 316.00 | | -304 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 675.00 | 1 596 241.00 | | 1 757 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 319.00 | 3 617 640.00 | | 6 353 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 595 644.00 | -2 021 399.00 | | -4 595 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 466 558.00 | | | 25 466 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 663 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 466 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 663 337.00 | | | 24 663 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 650 178.00 | 77 584.00 | | 650 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 178.00 | 77 584.00 | | 650 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 175 272.00 | | | 13 175 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 061 802.00 | 6 061 802.00 | | 6 061 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 401.00 | 1 676 401.00 | | 1 676 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 392 447.00 | 6 217 174.00 | | 19 392 447.00 |