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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 494.00 | | 178 494.00 | 178 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 994.00 | 1 751 000.00 | 674 994.00 | 2 425 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 743.00 | 8 225.00 | 46 518.00 | 54 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 737.00 | 1 759 225.00 | 721 512.00 | 2 480 737.00 |
CU Autres participations | 1 546 000.00 | 1 051 000.00 | 495 000.00 | 1 546 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 250.00 | | | 1 827 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 858 157.00 | | | -1 858 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
DL TOTAL (I) | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 651.00 | | | 724 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 271.00 | | | 726 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 512.00 | | | 721 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 271.00 | | | 726 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 994.00 | | 10 000.00 | 2 415 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 494.00 | | 10 000.00 | 2 414 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 225.00 | | | 1 759 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 225.00 | | | 1 759 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 724 651.00 | 724 651.00 | | 724 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 271.00 | 726 271.00 | | 726 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 362.00 | | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |