| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 688.00 | | 176 688.00 | 176 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 715.00 | 194 340.00 | 177 374.00 | 371 715.00 |
AN Terrains | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
AP Constructions | 420 878.00 | 420 878.00 | | 420 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 145.00 | 2 297 822.00 | 1 353 322.00 | 3 651 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 778.00 | 695 177.00 | 64 601.00 | 759 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 152.00 | 4 453 958.00 | 1 996 194.00 | 6 450 152.00 |
BT Marchandises | 8 554 468.00 | 1 845 252.00 | 6 709 216.00 | 8 554 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 520.00 | 54 147.00 | 2 325 373.00 | 2 379 520.00 |
BZ Autres créances | 1 581 822.00 | 667 415.00 | 914 407.00 | 1 581 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 985.00 | | 642 985.00 | 642 985.00 |
CF Disponibilités | 532 617.00 | | 532 617.00 | 532 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 315.00 | | 617 315.00 | 617 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 308 727.00 | 2 566 814.00 | 11 741 913.00 | 14 308 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 799 885.00 | 7 020 772.00 | 13 779 113.00 | 20 799 885.00 |
CU Autres participations | 855 896.00 | 845 740.00 | 10 156.00 | 855 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 361.00 | | | 1 597 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 111.00 | | | 2 061 111.00 |
DH Report à nouveau | 3 134 171.00 | | | 3 134 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 570.00 | | | -774 570.00 |
DL TOTAL (I) | 8 218 072.00 | | | 8 218 072.00 |
DP Provisions pour risques | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 020.00 | | | 426 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 993.00 | | | 457 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 290.00 | | | 485 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 346.00 | | | 2 032 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 752.00 | | | 1 069 752.00 |
EA Autres dettes | 1 328 344.00 | | | 1 328 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 732.00 | | | 4 915 732.00 |
ED (V) | 187 316.00 | | | 187 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 779 113.00 | | | 13 779 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570 666.00 | | | 4 570 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 627 173.00 | 10 840 973.00 | 20 468 145.00 | 9 627 173.00 |
FG Production vendue services | 280 762.00 | 541 329.00 | 822 091.00 | 280 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 907 935.00 | 11 382 301.00 | 21 290 236.00 | 9 907 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 201 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 809.00 | |
GE Autres charges | | | 63 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 978 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 513 053.00 | | | 23 513 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 287 623.00 | | | 24 287 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 570.00 | | | -774 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 522.00 | | 456 548.00 | 6 194 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 605.00 | 1 004 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 960.00 | 61 958.00 | 6 450 152.00 | 138 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 705.00 | 25 730.00 | 548 403.00 | 129 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | 23 623.00 | 4 897 084.00 | 9 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 066.00 | | 138 772.00 | 565 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 444.00 | | 302 518.00 | 4 627 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 011.00 | | 15 258.00 | 1 002 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 526.00 | 322 044.00 | 49 353.00 | 3 335 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 457.00 | 46 613.00 | 25 730.00 | 173 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 069.00 | 275 432.00 | 23 623.00 | 3 162 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 888.00 | 57 611.00 | 107 507.00 | 507 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 572 734.00 | | 1 727 482.00 | 3 572 734.00 |
6T Sur comptes clients | 42 825.00 | 23 309.00 | 11 987.00 | 42 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 854.00 | 170 561.00 | | 496 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958 153.00 | 193 870.00 | 1 739 469.00 | 4 958 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 466 042.00 | 251 481.00 | 1 846 976.00 | 5 466 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 117.00 | 1 764 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 346.00 | 2 032 346.00 | | 2 032 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 919.00 | 458 919.00 | | 458 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 953.00 | 510 953.00 | | 510 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 344.00 | 1 328 344.00 | | 1 328 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 769.00 | | | 148 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 350.00 | | | 2 296 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
VB T. V. A. | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 276.00 | | | 1 168 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 111.00 | 136 045.00 | 300 496.00 | 481 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
VP Divers | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 659.00 | | | 195 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 315.00 | | | 617 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 425.00 | 4 578 656.00 | 148 769.00 | 4 727 425.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 732.00 | 4 570 666.00 | 300 496.00 | 4 915 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 378 903.00 | | | 1 378 903.00 |
ST Autres comptes | 4 163 033.00 | | | 4 163 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061 482.00 | | | 1 061 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |
YT Sous‐traitance | 581 187.00 | | | 581 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 959 637.00 | | | 1 959 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 881 968.00 | | | 2 881 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 275 440.00 | | | 7 275 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |