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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 5 216.00 | 2 425.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 467.00 | 35 774.00 | 22 692.00 | 58 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 954.00 | 40 990.00 | 300 964.00 | 341 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 050.00 | 40 990.00 | 356 059.00 | 397 050.00 |
CU Autres participations | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DH Report à nouveau | 217 206.00 | | | 217 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DL TOTAL (I) | 254 302.00 | | | 254 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 059.00 | | | 356 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 428.00 | | | 135 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 826.00 | | 18 128.00 | 323 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 980.00 | | 18 128.00 | 47 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 115.00 | 14 875.00 | | 26 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 115.00 | 14 875.00 | | 26 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |