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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 325 697.00 | 77 293.00 | 248 404.00 | 325 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 060.00 | 26 872.00 | 27 188.00 | 54 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 901.00 | 54 104.00 | 92 798.00 | 146 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 389.00 | | 182 389.00 | 182 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 239.00 | 158 269.00 | 1 234 971.00 | 1 393 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 330 888.00 | | 330 888.00 | 330 888.00 |
CF Disponibilités | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 656.00 | | 375 656.00 | 375 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 896.00 | 158 269.00 | 1 610 627.00 | 1 768 896.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
DL TOTAL (I) | 621 085.00 | | | 621 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 245.00 | | | 366 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 018.00 | | | 614 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 542.00 | | | 989 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 627.00 | | | 1 610 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 208.00 | | | 739 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
FG Production vendue services | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 379.00 | | 203 379.00 | 203 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 709.00 | | 9 753.00 | 1 383 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 196 582.00 | 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222.00 | | 1 393 239.00 | 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 867.00 | | 9 790.00 | 516 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 842.00 | | -38.00 | 196 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 365.00 | 64 904.00 | | 93 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 365.00 | 64 904.00 | | 93 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 389.00 | | | 182 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
UX Autres créances clients | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 245.00 | 115 911.00 | 250 334.00 | 366 245.00 |
VI Groupe et associés | 544 018.00 | 544 018.00 | | 544 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 179.00 | | | 329 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 531.00 | 350 079.00 | 196 452.00 | 546 531.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 542.00 | 739 208.00 | 250 334.00 | 989 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | | | 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 162.00 | | | 62 162.00 |