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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 496.00 | 1 805.00 | 691.00 | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 353.00 | 44 029.00 | 323.00 | 44 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 800.00 | 48 404.00 | 53 395.00 | 101 800.00 |
BT Marchandises | 458 618.00 | 20 884.00 | 437 734.00 | 458 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 803.00 | 13 056.00 | 250 747.00 | 263 803.00 |
BZ Autres créances | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 992.00 | 33 940.00 | 727 052.00 | 760 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 792.00 | 82 344.00 | 780 448.00 | 862 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 141 846.00 | | | 141 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 233 866.00 | | | 233 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 125.00 | | | 199 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 879.00 | | | 290 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 581.00 | | | 546 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 448.00 | | | 780 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 380.00 | | | 505 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 755.00 | 650.00 | | 47 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | 583.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | 66.00 | | 46 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 880.00 | 290 880.00 | | 290 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 640.00 | 25 439.00 | 41 201.00 | 66 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 842.00 | 300 842.00 | | 300 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 582.00 | 505 381.00 | 41 201.00 | 546 582.00 |