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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 153.00 | 962.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 010.00 | 35 768.00 | 92 242.00 | 128 010.00 |
BF Prêts | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 292.00 | 35 922.00 | 742 370.00 | 778 292.00 |
BT Marchandises | 131 087.00 | 1 376.00 | 129 712.00 | 131 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 668.00 | 1 376.00 | 176 292.00 | 177 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 959.00 | 37 297.00 | 918 662.00 | 955 959.00 |
CU Autres participations | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DL TOTAL (I) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 030.00 | | | 515 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 898.00 | | | 870 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 662.00 | | | 918 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 917.00 | | | 421 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 497.00 | | 1 229 497.00 | 1 229 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 497.00 | | 1 229 497.00 | 1 229 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 224.00 | | | 1 265 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 960.00 | | | 1 222 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 800.00 | | 75 532.00 | 755 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 098.00 | | 24 166.00 | 33 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 040.00 | | 778 292.00 | 53 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | | 129 125.00 | 19 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 548.00 | | 34 520.00 | 114 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | | 41 012.00 | 16 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 490.00 | 11 431.00 | | 24 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 490.00 | 11 431.00 | | 24 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 034.00 | 1 376.00 | 10 034.00 | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | 1 376.00 | 10 034.00 | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | 1 376.00 | 10 034.00 | 10 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | 10 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UP Prêts | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 030.00 | 66 049.00 | 250 594.00 | 515 030.00 |
VI Groupe et associés | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 740.00 | 17 451.00 | 20 289.00 | 37 740.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 898.00 | 421 917.00 | 250 594.00 | 870 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
ST Autres comptes | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 274.00 | | | 78 274.00 |