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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 780.00 | 16 803.00 | 36 977.00 | 53 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 333.00 | 16 803.00 | 52 529.00 | 69 333.00 |
060 Stock marchandises | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
072 Créances – Autres | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
084 Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
110 Total général Actif | 103 246.00 | 16 803.00 | 86 443.00 | 103 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 873.00 | | | 187 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 880.00 | | | 189 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
252 Charges sociales | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 723.00 | | | 723.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -747.00 | | | -747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21 035.00 | | | 21 035.00 |