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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
AP Constructions | 1 510.00 | 151.00 | 1 359.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 676.00 | 13 722.00 | 40 954.00 | 54 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 434.00 | 5 799.00 | 27 634.00 | 33 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 413.00 | 19 856.00 | 163 556.00 | 183 413.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | 1 715.00 | 13 924.00 | 15 639.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 323.00 | 1 715.00 | 126 608.00 | 128 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 736.00 | 21 571.00 | 290 165.00 | 311 736.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DK Provisions réglementées | 806.00 | | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 073.00 | | | 118 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 165.00 | | | 290 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 073.00 | | | 118 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 175.00 | | 387 175.00 | 387 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 175.00 | | 387 175.00 | 387 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 796.00 | | | 388 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 930.00 | | | 349 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 760.00 | | 29 652.00 | 156 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 183 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 89 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 969.00 | | 29 652.00 | 62 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 11 933.00 | 701.00 | 8 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 173.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 11 760.00 | 701.00 | 8 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488.00 | | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VP Divers | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 516.00 | 25 028.00 | 488.00 | 25 516.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 073.00 | 118 073.00 | | 118 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
ST Autres comptes | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 910.00 | | | 101 910.00 |