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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 690.00 | 14 159.00 | 107 530.00 | 121 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 582.00 | 31 150.00 | 292 431.00 | 323 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 989.00 | 45 310.00 | 3 101 679.00 | 3 146 989.00 |
BT Marchandises | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 360 351.00 | | 360 351.00 | 360 351.00 |
CF Disponibilités | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 632.00 | | 655 632.00 | 655 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 621.00 | 45 310.00 | 3 757 311.00 | 3 802 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DL TOTAL (I) | 306 559.00 | | | 306 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 967.00 | | | 2 810 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 197.00 | | | 499 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 751.00 | | | 3 450 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 311.00 | | | 3 757 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 117.00 | | | 1 096 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 233 146.00 | | 7 233 146.00 | 7 233 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 146.00 | | 7 233 146.00 | 7 233 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 330 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 068.00 | | | -23 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 709.00 | | | 7 244 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 159.00 | | | 7 209 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | 56 537.00 | 13 191.00 | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 56 537.00 | 13 191.00 | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 198.00 | 499 198.00 | | 499 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 405.00 | 409 771.00 | 1 716 111.00 | 2 764 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 595.00 | | | 235 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 153.00 | 399 436.00 | 51 717.00 | 451 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 752.00 | 1 096 118.00 | 1 716 111.00 | 3 450 752.00 |