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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 6 384.00 | 4 566.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 3 181.00 | 2 619.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 750.00 | 9 565.00 | 90 185.00 | 99 750.00 |
BT Marchandises | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 264.00 | 1 304.00 | 27 960.00 | 29 264.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CF Disponibilités | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 005.00 | 1 304.00 | 116 701.00 | 118 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 755.00 | 10 869.00 | 206 886.00 | 217 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | 31 805.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 70 825.00 | 41 805.00 | | 70 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 931.00 | 90 261.00 | | 76 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 4 658.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 19 314.00 | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 485.00 | 48 848.00 | | 33 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 061.00 | 163 082.00 | | 136 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 886.00 | 204 887.00 | | 206 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 866.00 | 72 821.00 | | 72 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 103.00 | | 277 103.00 | 277 103.00 |
FG Production vendue services | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 686.00 | | 351 686.00 | 351 686.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 5 613.00 | | 7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 191.00 | 443 098.00 | | 356 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 172.00 | 411 293.00 | | 321 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 019.00 | 31 804.00 | | 35 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 99 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 16 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 5 011.00 | 315.00 | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | 5 011.00 | 315.00 | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 931.00 | 13 736.00 | 63 195.00 | 76 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 061.00 | 72 866.00 | 63 195.00 | 136 061.00 |