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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 4 193.00 | 8 737.00 | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 270.00 | 7 548.00 | 17 722.00 | 25 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 200.00 | 11 741.00 | 106 459.00 | 118 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BT Marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 468.00 | 11 741.00 | 140 727.00 | 152 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 718.00 | | | 128 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
FG Production vendue services | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 14 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 617.00 | 27 620.00 | 59 714.00 | 101 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 718.00 | 54 722.00 | 59 714.00 | 128 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
ST Autres comptes | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 933.00 | | | 50 933.00 |