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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 999 990.00 | | 9 999 990.00 | 9 999 990.00 |
BZ Autres créances | 7 917 681.00 | | 7 917 681.00 | 7 917 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 046 052.00 | | 2 046 052.00 | 2 046 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 963 733.00 | | 19 963 733.00 | 19 963 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 963 723.00 | | 29 963 723.00 | 29 963 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 917 681.00 | | | 7 917 681.00 |
CU Autres participations | 9 999 990.00 | | 9 999 990.00 | 9 999 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 133 988.00 | | | 24 133 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 629.00 | | | -4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 24 163 459.00 | | | 24 163 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 649.00 | | | 5 334 649.00 |
ED (V) | 465 615.00 | | | 465 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 963 723.00 | | | 29 963 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 629.00 | | | -4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 999 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 999 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 2 500 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917 681.00 | | | 7 917 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917 681.00 | | 7 917 681.00 | 7 917 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 649.00 | 43 649.00 | 2 791 000.00 | 5 334 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
ST Autres comptes | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |