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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 773.00 | 92 390.00 | 2 383.00 | 94 773.00 |
AH Fonds commercial | 897 160.00 | | 897 160.00 | 897 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 778.00 | 561 998.00 | 324 779.00 | 886 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 711.00 | 654 388.00 | 1 224 323.00 | 1 878 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 574.00 | | 493 574.00 | 493 574.00 |
BZ Autres créances | 904 101.00 | 700 762.00 | 203 339.00 | 904 101.00 |
CF Disponibilités | 5 901 239.00 | | 5 901 239.00 | 5 901 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 196.00 | 700 762.00 | 6 634 434.00 | 7 335 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 907.00 | 1 355 150.00 | 7 858 757.00 | 9 213 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 575.00 | 481 575.00 | | 481 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
DG Autres réserves | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 343.00 | -840 244.00 | | -1 491 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 650.00 | -651 098.00 | | 217 650.00 |
DL TOTAL (I) | -590 435.00 | -808 084.00 | | -590 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 220.00 | 140 384.00 | | 90 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 250.00 | 1 916 834.00 | | 1 824 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 207.00 | 146 937.00 | | 211 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 345.00 | 366 539.00 | | 365 345.00 |
EA Autres dettes | 5 958 170.00 | 6 182 388.00 | | 5 958 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 192.00 | 8 753 082.00 | | 8 449 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 757.00 | 7 944 998.00 | | 7 858 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 374 703.00 | 8 662 970.00 | | 8 374 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 055.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 762.00 | 12 000.00 | | 688 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 762.00 | 12 000.00 | | 688 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958 170.00 | 5 958 170.00 | | 5 958 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 250.00 | 1 824 250.00 | | 1 824 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 957.00 | 1 433 957.00 | | 1 433 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 192.00 | 8 374 703.00 | 36 180.00 | 8 449 192.00 |