| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 706.00 | | 2 020 706.00 | 2 020 706.00 |
AN Terrains | 2 247 065.00 | 108 964.00 | 2 138 101.00 | 2 247 065.00 |
AP Constructions | 13 627 093.00 | 3 570 800.00 | 10 056 293.00 | 13 627 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 858.00 | 30.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 460.00 | 2 540.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 128 004.00 | 8 916 153.00 | 18 211 851.00 | 27 128 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 341.00 | | 766 341.00 | 766 341.00 |
BZ Autres créances | 15 645 742.00 | 10 072 627.00 | 5 573 115.00 | 15 645 742.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 413 267.00 | 10 072 627.00 | 6 340 640.00 | 16 413 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 541 272.00 | 18 988 780.00 | 24 552 491.00 | 43 541 272.00 |
CU Autres participations | 9 197 252.00 | 5 233 072.00 | 3 964 181.00 | 9 197 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 449.00 | 705 449.00 | | 705 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139.00 | 1 262 139.00 | | 1 262 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
DG Autres réserves | 14 619 810.00 | 12 601 471.00 | | 14 619 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 781 104.00 | 2 018 339.00 | | -12 781 104.00 |
DK Provisions réglementées | 38 744.00 | 34 661.00 | | 38 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 582.00 | 16 692 604.00 | | 3 915 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 274.00 | 10 866 412.00 | | 9 804 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 896.00 | 226 896.00 | | 216 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 858.00 | 743 929.00 | | 908 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 646.00 | 1 638 139.00 | | 1 566 646.00 |
EA Autres dettes | 8 069 087.00 | 11 646 516.00 | | 8 069 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 148.00 | 70 614.00 | | 71 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 636 909.00 | 25 192 507.00 | | 20 636 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 552 491.00 | 41 885 111.00 | | 24 552 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 087.00 | | 1 688 087.00 | 1 688 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 087.00 | | 1 688 087.00 | 1 688 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 296 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 297 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 7 468.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 135 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 5 142 668.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 235 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083.00 | 7 009.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 3 242 142.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | 1 900 526.00 | | -4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 238.00 | -835 054.00 | | -521 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 269.00 | 6 474 628.00 | | 2 963 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744 373.00 | 4 456 289.00 | | 15 744 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 781 104.00 | 2 018 339.00 | | -12 781 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 628 596.00 | | 357 626.00 | 27 628 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857 143.00 | 9 227 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 217.00 | 27 128 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 15 880 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 706.00 | | | 2 020 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 809 209.00 | | 71 911.00 | 15 809 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798 681.00 | | 285 714.00 | 9 798 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 446.00 | 615 710.00 | 1 074.00 | 3 068 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 446.00 | 615 710.00 | 1 074.00 | 3 068 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 661.00 | 4 083.00 | | 34 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 072 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000.00 | 14 296 699.00 | | 1 009 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 661.00 | 14 300 781.00 | | 1 043 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 296 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 896.00 | 23 000.00 | | 216 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 858.00 | 908 858.00 | | 908 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433 804.00 | 1 433 804.00 | | 1 433 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 341.00 | | | 766 341.00 |
VB T. V. A. | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
VC Groupe et associés | 15 326 928.00 | | | 15 326 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 348.00 | 808 380.00 | 3 231 392.00 | 9 784 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 061 855.00 | 8 061 855.00 | | 8 061 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 075.00 | | | 853 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442 842.00 | 16 412 842.00 | 30 000.00 | 16 442 842.00 |
VW T.V.A. | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636 909.00 | 11 467 044.00 | 3 231 392.00 | 20 636 909.00 |