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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 748.00 | 236 839.00 | 96 909.00 | 333 748.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 557.00 | 60 448.00 | 63 108.00 | 123 557.00 |
AN Terrains | 789 315.00 | 420 261.00 | 369 054.00 | 789 315.00 |
AP Constructions | 3 328 023.00 | 2 656 197.00 | 671 826.00 | 3 328 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 503.00 | 3 086 070.00 | 342 433.00 | 3 428 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 023.00 | 244 076.00 | 56 948.00 | 301 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
AX Avances et acomptes | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BF Prêts | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 136 816.00 | 6 834 124.00 | 2 302 692.00 | 9 136 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 985.00 | 27 378.00 | 1 557 607.00 | 1 584 985.00 |
BN En cours de production de biens | 682 214.00 | 940.00 | 681 274.00 | 682 214.00 |
BP En cours de production de services | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
BT Marchandises | 1 434 996.00 | 33 440.00 | 1 401 556.00 | 1 434 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 669.00 | 51 796.00 | 1 757 874.00 | 1 809 669.00 |
BZ Autres créances | 503 882.00 | | 503 882.00 | 503 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 775 707.00 | | 775 707.00 | 775 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 170.00 | 113 554.00 | 6 852 617.00 | 6 966 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 102 986.00 | 6 947 678.00 | 9 155 308.00 | 16 102 986.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 056.00 | 130 234.00 | 86 822.00 | 217 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 816.00 | 538 816.00 | | 538 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
DG Autres réserves | 1 732 039.00 | 1 451 703.00 | | 1 732 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 790.00 | 280 336.00 | | 45 790.00 |
DK Provisions réglementées | 166 139.00 | 203 554.00 | | 166 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 665.00 | 2 528 291.00 | | 2 536 665.00 |
DP Provisions pour risques | 114 600.00 | 96 400.00 | | 114 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 600.00 | 96 400.00 | | 114 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 827.00 | 704 417.00 | | 1 100 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 433.00 | 101 684.00 | | 164 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 562 682.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 482.00 | 3 637 050.00 | | 3 661 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 843.00 | 1 463 365.00 | | 1 373 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 907.00 | 29 683.00 | | 114 907.00 |
EA Autres dettes | 44 740.00 | 46 054.00 | | 44 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 813.00 | 120 843.00 | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 043.00 | 6 665 778.00 | | 6 504 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 308.00 | 9 290 469.00 | | 9 155 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451 223.00 | 3 029 377.00 | 9 480 600.00 | 6 451 223.00 |
FD Production vendue biens | 8 290 532.00 | 3 427 099.00 | 11 717 631.00 | 8 290 532.00 |
FG Production vendue services | 2 565 696.00 | 276 981.00 | 2 842 677.00 | 2 565 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 307 451.00 | 6 733 457.00 | 24 040 909.00 | 17 307 451.00 |
FM Production stockée | | | 11 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 302 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 802 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 194 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 084 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 568.00 | 42 458.00 | | 44 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 568.00 | 43 492.00 | | 44 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 914.00 | 20 127.00 | | 172 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 497.00 | 6 435.00 | | 7 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 411.00 | 26 562.00 | | 180 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 843.00 | 16 929.00 | | -135 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -13 910.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 376 359.00 | 21 753 654.00 | | 24 376 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 330 570.00 | 21 473 317.00 | | 24 330 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 790.00 | 280 336.00 | | 45 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 730 327.00 | | 500 180.00 | 8 730 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 370.00 | 291 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 690.00 | 9 136 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 400.00 | 8 120 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710 258.00 | | 445 521.00 | 7 710 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 461.00 | | 16 678.00 | 292 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572 493.00 | 332 312.00 | 71 025.00 | 6 572 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 210.00 | 241 154.00 | 30 105.00 | 6 195 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203 554.00 | 7 153.00 | 44 568.00 | 203 554.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 400.00 | 108 600.00 | 90 400.00 | 96 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 258.00 | 68 365.00 | 92 069.00 | 137 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 212.00 | 184 118.00 | 227 037.00 | 437 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 482.00 | 3 661 482.00 | | 3 661 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 109.00 | 752 109.00 | | 752 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 499.00 | 522 499.00 | | 522 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UP Prêts | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 857.00 | | | 211 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809 669.00 | | | 1 809 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
VP Divers | 423 580.00 | | | 423 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 515.00 | 2 382 725.00 | 292 790.00 | 2 675 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 045.00 | 5 683 201.00 | 619 444.00 | 6 466 045.00 |